四川大竹縣百島湖城市建設(shè)開發(fā)有限公司
重整投資人招募公告
2020年9月2日，四川省大竹縣人民法院作出（2020）川1724破1號《民事裁定書》裁定受理四川大竹縣百島湖城市建設(shè)開發(fā)有限公司（以下簡稱百島湖公司或債務(wù)人）的破產(chǎn)重整申請，并于2020年11月19日指定四川豪誠企業(yè)清算事務(wù)所有限公司達(dá)州分公司為管理人。管理人現(xiàn)面向社會公開招募重整投資人。具體招募事宜公告如下：
（一）為公平、公正、公開地引入重整投資人，本次招募重整投資人以公開的方式進(jìn)行，并接受各方的監(jiān)督。本次招募公告內(nèi)容對全體意向投資人平等適用，具有同等效力。
（二）意向投資人應(yīng)當(dāng)按照本公告的要求參加報(bào)名，并滿足管理人相關(guān)要求。
（三）在報(bào)名成功以前，管理人不接受意向投資人就本公告所述內(nèi)容以外對企業(yè)情況和重整實(shí)質(zhì)條件的咨詢。
（四）本公告只作為邀約邀請，不應(yīng)視為管理人就任何實(shí)體條件和實(shí)質(zhì)情況所做的承諾和保證。
（五）意向投資人應(yīng)當(dāng)以自身對重整對象所做的盡職調(diào)查為依據(jù)，就參與重整的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識別和判斷，并獨(dú)立承擔(dān)投資風(fēng)險(xiǎn)。
（六）本公告發(fā)布之時(shí)尚有部分債務(wù)和資產(chǎn)清理工作尚在進(jìn)行中，故重整對象的實(shí)際情況以最終清理結(jié)果為準(zhǔn)。
（七）提交重整投資文件并足額繳納投資保證金的意向投資人視為接受本公告所載明的招募條件、規(guī)則和程序。
（一）基本信息
百島湖公司于2002年9月3日在大竹縣市場監(jiān)督管理局登記成立，注冊資本為15300萬元，法定代表人黃太兵。經(jīng)營范圍：房地產(chǎn)開發(fā)、銷售；旅游資源開發(fā)，建筑材料（不含危化品）銷售，酒店管理服務(wù)等。
（二）開發(fā)項(xiàng)目概況
??債務(wù)人開發(fā)項(xiàng)目主要集中在四川省大竹縣，主要分為兩大板塊，金陽-東湖國際溫泉城與海明湖溫泉小鎮(zhèn)，均是以溫泉為主題，在結(jié)合實(shí)地環(huán)境的基礎(chǔ)上，力求打造商業(yè)、住宅為一體的特色項(xiàng)目。
1.金陽-東湖國際溫泉城項(xiàng)目
金陽東湖國際溫泉城項(xiàng)目位于大竹縣東湖路，項(xiàng)目以湖為中心，依湖建設(shè)開發(fā)了四個(gè)樓盤：水岸香榭、荷蘭映像、香樟林和東湖星座，打造以溫泉為主題的住宅、商業(yè)，占地面積為16.262萬平方米。以上四個(gè)樓盤均已竣工，目前未售住宅58套、未售商業(yè)118套、車位未售315個(gè)。
2.海明湖溫泉小鎮(zhèn)—金陽-和悅莊鄉(xiāng)村溫泉酒店
和悅莊鄉(xiāng)村溫泉酒店位于四川大竹縣城北，分為一期、二期溫泉酒店及水上世界，總占地面積103畝。
其中一期項(xiàng)目和悅莊鄉(xiāng)村溫泉酒店（準(zhǔn)五星）已建成，總建筑面積4.5萬㎡，總投資約6億元，于2013年開業(yè)，擁有高端品質(zhì)客房98間、床位152個(gè)，溫泉泡池接待能力可達(dá)6000人，會議中心能同時(shí)容納近1000人使用，能為1500人提供就餐服務(wù)。二期是一期溫泉酒店的補(bǔ)充和擴(kuò)展，占地約46畝，建筑面積8萬平方米，已完成規(guī)劃，尚未建設(shè)。
海明湖溫泉小鎮(zhèn)是集溫泉度假、觀光旅游、休閑娛樂為一體的，特色健康旅游產(chǎn)業(yè)，在西南地區(qū)享有盛名。溫泉酒店運(yùn)營六年期間，因百島湖公司陷入財(cái)務(wù)困境，流動資金枯竭等原因而被迫于2019年7月停業(yè)至今。
（三）資產(chǎn)負(fù)債概況
根據(jù)審計(jì)機(jī)構(gòu)初步審計(jì)結(jié)果，截止2020年9月2日，債務(wù)人賬面資產(chǎn)總額為89,727.16萬元，負(fù)債總額為128，352.56萬元，資產(chǎn)負(fù)債率為143.05%。上述資產(chǎn)負(fù)債均為債務(wù)人賬面審計(jì)數(shù)據(jù)，其真實(shí)性、合法性及實(shí)際價(jià)值均需進(jìn)一步調(diào)查核實(shí)。
（一）意向投資人應(yīng)當(dāng)擁有足夠的資金實(shí)力，并提供相應(yīng)的資信證明或其他履約能力證明；是依法成立并有效存續(xù)的企業(yè)法人，具有較高的社會責(zé)任感和良好的商業(yè)信譽(yù)；對外未負(fù)有數(shù)額較大的到期負(fù)債；最近三年無重大違法行為或涉嫌有重大違法行為，最近未列入失信行為人等。
（二）意向投資人經(jīng)營業(yè)務(wù)涉及文旅產(chǎn)業(yè)、酒店運(yùn)營和房地產(chǎn)開發(fā)等領(lǐng)域，具有溫泉酒店運(yùn)營的文旅產(chǎn)業(yè)打造經(jīng)驗(yàn)及背景者，在同等條件下優(yōu)先考慮。
（三）擁有足夠的資金實(shí)力、融資能力和重整能力，能為債務(wù)人重整提供有力的資金支持。
（四）意向投資人應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)向管理人報(bào)名，并按本招募公告的要求提交投資意向書等必要的文件，同時(shí)繳納保證金。
（一）提交投資意向書
意向投資人應(yīng)向管理人提交投資意向書和證明符合投資人條件的企業(yè)資料（包括但不限于營業(yè)執(zhí)照、法定代表人身份證明、授權(quán)委托書等）。投資意向書應(yīng)當(dāng)包括投資者企業(yè)基本情況介紹、資金實(shí)力、融資能力說明和愿意作為重整投資人參與百島湖公司重整的意向書。
（二）繳納盡調(diào)保證金
意向投資人最遲應(yīng)于2021年4月30日前，向管理人繳納500,000.00元（大寫：伍拾萬元）盡調(diào)保證金。
保證金交付至管理人如下賬戶：
賬戶名稱：四川大竹縣百島湖城市建設(shè)開發(fā)有限公司管理人
開戶行:四川大竹農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
賬號：70990120000037692
（三）簽訂保密協(xié)議并開始盡職調(diào)查和接洽談判
意向投資人在報(bào)名并繳納盡調(diào)保證金，與管理人簽署保密協(xié)議后，可向管理人索取債務(wù)人的基本情況、資產(chǎn)負(fù)債情況等相關(guān)資料。意向投資人如需進(jìn)一步了解招募的詳細(xì)情況以及債務(wù)人詳細(xì)情況的，可與管理人聯(lián)系并進(jìn)行談判。意向投資人應(yīng)遵守保密義務(wù)，對管理人提供的債務(wù)人信息、數(shù)據(jù)、資料等（除進(jìn)行內(nèi)部投資分析和制定重整方案外），不得另作他用，更不得泄露給任何第三方，否則管理人有權(quán)沒收盡調(diào)保證金，并取消其參與重整投資人遴選資格。
（四）提交投資方案并繳納投資保證金
盡調(diào)完成后，意向投資人決定繼續(xù)參與百島湖公司重整的，應(yīng)在2021年5月15日前，意向投資人需向管理人提交具有可操作性且不可撤銷的《重整投資方案》，同時(shí)向管理人交納投資保證金10,000,000元（大寫：壹仟萬元整）。盡調(diào)保證金可轉(zhuǎn)為其應(yīng)當(dāng)繳納的等額投資保證金；若意向投資人決定不再參與百島湖公司的投資，管理人在投資人招募截止后15日內(nèi)無息退還盡調(diào)保證金。重整投資協(xié)議內(nèi)容應(yīng)當(dāng)包括投資方式、投資數(shù)額及資金來源、償債方式及償債期限、經(jīng)營方案及可行性分析等內(nèi)容。《重整投資方案》一式兩份，裝訂成冊，封面加蓋企業(yè)法人印章，自然人投資的應(yīng)由本人簽名捺印，密封提交。未按期向管理人提交《重整投資方案》并交納投資保證金或者明確表示放棄投資的，視為放棄參與重整。管理人將在意向投資人提出書面申請后15日內(nèi)退還保證金。
（五）遴選確定重整投資人
管理人將《重整投資方案》提交人民法院進(jìn)行初步評選，主要評選依據(jù)包括：出資金額高低、文旅產(chǎn)業(yè)發(fā)展、償債方式與期限、履約能力及保障、是否具有可操作性等；并根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行商務(wù)談判和最終評選。
（六）簽訂投資合同
意向投資人經(jīng)評選確定為重整投資人的，管理人將以《重整投資方案》內(nèi)容為基礎(chǔ)編制《重整投資合同》，只要合同核心內(nèi)容與《重整投資方案》一致，或經(jīng)重整投資人同意后進(jìn)行調(diào)整的，重整投資人不得拒絕簽署《重整投資合同》，否則簽約保證金不予退還?！吨卣顿Y合同》簽訂后，前期交納的投資保證金轉(zhuǎn)化為履約保證金，不足部分由重整投資人補(bǔ)足。
其他意向投資人交納的投資保證金在《重整投資合同》簽訂后15日內(nèi)全額無息退還。
（七）其他
如在本招募公告規(guī)定時(shí)間內(nèi)無人報(bào)名或任何因素導(dǎo)致2021年5月30日前管理人未能與重整投資人簽署《重整投資合同》并足額收取投資保證金的，視為招募重整投資人條件未成就，管理人有權(quán)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行第二輪招募。
聯(lián)系人及聯(lián)系電話：張榮軍 13348833246
地址：四川省達(dá)州市大竹縣竹陽街道東湖路東湖公園旁荷蘭印象商業(yè)B幢
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